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[复盘] 复盘西安饮食

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投资笔迹 发表于 2016-10-15 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 投资笔迹 于 2016-10-16 18:28 编辑

1.本周西安饮食(000721))上涨31.65,开盘8.96,收盘11.73。是本周最具操作价值的牛股之一。

2.2016年自最低点以来西安饮食已经成功翻倍

3.2015年股灾开始主力开始了一个较为长期的收集筹码的过程,从MACD指标中我们可以看到不断持续向上黄白线和绿柱。
其实这正是主力一点点建仓收集筹码的过程。至于原因很简单就是为避免一次性建仓把股价拉的过高建仓成本则过高。

000721.png
通过查询股东数量我们发现在6月30日公布的持股情况上看较之前3月30日公布的股东人数减少8537人,人均持股增加1194股。
cm.png

4.基本面:西安饮食是西安地区老牌餐饮企业,控股股东为西安旅游有限责任公司(21.04%),实际控制人为西安国资委。
近几年经营不佳,存在转型需求。下图数据分别是10年-15年的净利润、主营收、主营收。
YYPDF截图20161015103924.png
2014年年报中提出“充分利用好资本市场平台,大力推进资本运作,加快外延式扩张,加快并购步伐。对公司跨越式发展起到举足轻重的并购项目,每年力争完成一个、启动一个、储备一个”并提出三年左右时间到达百亿目标。


今年上半年西安饮食实现营业收入2.51亿元,同比增长5.07%归属于上市公司股东的净利润2087.81万元,同比增长676.76%。净利大增的原因主要来源于酒店拆迁协,议使报告期内净利润增加4246.20万元。
另一老牌餐饮企业全聚德,上半年实现营业收入8.74亿元,同比下滑2.10%,实现净利润0.7亿元,同比增幅为3.2%。
截止到10月15日,全聚德(002186)市值65.5亿,西安饮食(000721)市值58.5亿。而全聚德的净利润、主营收、每股收益是这样式滴。
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那么到底是谁低估了还是谁高估了?

5.概念:同时我们带有西安自贸区、国企改革、一带一路多种概念预期。如果说仅仅因为西安自贸区、国企改革、一带一路三个概念那么另外几个相同概念的西安旅游、曲江文旅今年的上涨幅度又远远小于西安饮食。
西安旅游(000610)38亿,曲江文旅(600706)市值35亿,而西安饮食已经到了58亿。
西安旅游财务指标
xaly.png

曲江文旅财务指标
qjwl.png

6几种可能性:a.同属相同概念板块的西安旅游、曲江文旅会出现买入机会,市值不应该和西安饮食差这么远。
                    b.西安饮食会出现回落,不宜追高。                    c. 西安饮食大涨的原因可能还要归结为国企改革和壳价值。
                    d.全聚德有可能出现买入机会。
西安饮食(黄)和西安旅游K线对比图
!!!!!!!.png

最后要驳斥一下认为餐饮业发展和收入预期3.4万亿是西安饮食大涨原因的是扯淡。你看全聚德相对西安饮食那么漂亮的财务数据不还在地上趴着呢?


西安国企改革概念更多 <西安国企改革概念>



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